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2018年度财政预算调整方案的报告
    文件编号:YH01007/2302-201900001     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2019-01-28

运城市盐湖区人民政府

关于2018年度财政预算调整方案的报告

盐湖区财政局局长  吴建创

(2019年1月9日)

 

主任、副主任、各位委员

    我受区人民政府委托,向本次会议报告2018年区级财政预算调整情况,请予审议。

一、财政预算收支调整原因

根据《预算法》及相关规定,2018年区级预算方案经区十六届人民代表大会第三次会议审议通过后,在预算执行过程中,受我区财政收入、地方政府债券和上级转移支付等变化的影响,需对我区2018年财政收支预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

(一)财力预算调整

我区一般公共预算财力拟由年初预算213080万元调整为278212万元,增加65132万元,增减变化情况如下:

  1.增加情况:区级一般公共预算财力增加78686万元,其中:

(1)一般公共预算收入年初预算92389万元,实际完成98287万元,增加5898万元。

(2)一般转移支付收入年初预算48498万元,实际到位67526万元,增加19028万元。其中:均衡性转移支付收入增加14388万元;结算补助收入增加2065万元;产粮(油)大县奖励资金收入增加607万元;固定数额补助收入增加1968万元。

(3)调入资金年初预算139万元,实际到位1451万元,增加1312万元。

(4)专项转移支付收入年初预算34593万元,实际到位87041万元,增加52448万元。其中:一般公共服务增加809万元;公共安全增加1449万元;教育增加2492万元;科学技术增加305万元;文化体育与传媒增加209万元;社会保障和就业增加7747万元;医疗卫生与计划生育增加2045万元;节能环保增加12129万元;城乡社区增加5800万元;农林水增加12894万元;交通运输增加2401万元;资源勘探信息等增加1068万元;商业服务业等增加74万元;国土海洋气象等增加134万元;住房保障增加2760万元;粮油物资储备增加32万元;其他收入增加100万元。

2.减少情况:区级一般公共预算财力减少13554万元,其中:

(1)县级基本财力保障机制奖补资金收入减少2965万元。

(2)安排预算稳定调节基金5898万元。

(3)结转下年继续使用4691万元。

(二)支出预算调整

 根据财力预算调整情况,我区一般公共预算支出由年初预算213080万元调整为278212万元,增加65132万元,其中:本级财力增加12684万元,上级专项增加52448万元。

1.本级增加的12684万元安排如下:

(1)兑现2018年7-12月机关事业单位在职及离休人员调资1717万元。

(2)2018-2019年度中心城区供暖季居民额外气价格补贴资金1500万元。

(3)“盐湖之家”工程款1500万元。

(4)公交补贴资金2044万元。

(5)运城市青少年示范性综合实践基地资金1000万元。

(6)乡镇公厕和垃圾中转站建设资金1000万元。

(7)机场航线补贴850万元。

(8)文化旅游发展资金500万元。

(9)解决电影公司转企改制遗留问题资金395万元。

(10)乡镇办环保综合整治和文明城市创建资金330万元。

(11)运城北站地下停车场运营可行性缺口补助费用255万元。

(12)扶贫小额信贷风险补偿金244万元。

(13)城乡居民基础养老金提高标准区级配套235万元。

14)党报党刊征订费增加223万元。

15)黄标车及老旧车淘汰补助资金200万元。

16)烈士陵园提升改造工程资金200万元。

17“不忘初心,牢记使命”党内政治文化建设盐湖区典型案例研讨会经费200万元。

18)上解2016-2017年环境空气质量奖惩资金194万元。

19)上解2017年跨界断面水质考核生态补偿金100万元。

20)上解一般债券发行费增加9万元。

21)上解对口援疆增加4万元。

2.上级专项转移支付支出相应增加52448万元。

(三)收支预算平衡情况

2018年我区一般公共预算总的财力为288207万元。分别是:一般公共预算收入98287万元,上级补助收入185997万元,地方政府一般债券转贷收入26765万元,调入预算稳定调节基金6781万元,调入其他资金1451万元,上年结转4486万元,总的收入来源为323767万元。减去上解上级支出10401万元,地方政府一般债务还本支出19261万元,安排预算稳定调节基金5898万元,得出上述财力。与当年我区一般公共预算支出283516万元相抵,年终结余4691万元,结转下年继续使用4691万元,净结余为零。

三、政府性基金预算收支调整情况

(一)收入预算调整

我区政府性基金预算财力拟由年初预算49672万元调整为71178万元,增加21506万元,增减变化情况如下:

1.增加情况:区级政府性基金预算财力增加25011万元,其中:

(1)政府性基金收入年初预算48650万元,实际完成48833万元,增加183万元。

(2)上级专项转移支付收入年初预算911万元,实际到位25739万元,增加24828万元。其中:社会保障和就业增加280万元;城乡社区增加20092万元;农林水增加50万元;商业服务业等增加34万元;其他收入增加872万元;土地出让金分成款增加3500万元。

2.减少情况:结转下年继续使用3505万元。

(二)支出预算调整

根据收入预算调整情况,我区可支配政府性基金支出由年初预算的49672万元调整为71178万元,增加21506万元。其中:

1.土地补偿款增加158万元。

2.专项债券发行费上解20万元。

3.上级专项转移支付支出相应增加21328万元。

(三)收支预算平衡情况

2018年我区政府性基金预算总的财力为95663万元。分别是:2018年我区政府性基金预算收入完成48833万元(其中国有土地使用权出让金收入48828万元),上级补助收入25739万元,地方政府专项债务转贷收入21000万元,上年结转111万元,总的收入来源为95683万元。减去上解上级支出20万元,得出上述财力。与当年我区政府性基金支出92158万元相抵,年终结余3505万元,结转下年继续使用3505万元,净结余为零。

四、地方政府债券安排情况

(一)新增一般债券收入7505万元。其中:

1.污水管网改造项目总投资2810万元,上级补助260万元,区级债券资金安排2550万元。

2.乡村振兴道路建设项目总投资12582万元,上级补助3146万元,区级债券资金安排2000万元。

3.美丽乡村建设项目总投资3600万元,上级补助1700万元,区级债券资金安排1600万元。

4.村级水网改造项目总投资1000万元,区级债券资金安排1000万元。

5.巷道亮化总投资350万元,区级债券资金安排350万元。

6.外债转贷资金5万元。

(二)新增专项债券收入21000万元。其中:

1.北城、姚孟、陶上片区城中村改造项目总投资160000万元,区级债券资金安排12500万元。

2.土地储备8500万元。

(三)再融资债券收入2000万元,用于偿还2016年举借的政府债务本金。

(四)置换债券收入17260万元。

(五)政府债券调整情况

根据新增债券资金使用及我区重点项目建设进展情况,需对2016-2017年政府新增债券项目做如下调整:

1.原教育事业发展4800万元,调整为:新建五所小学设施设备购置资金1800万元,冬季清洁取暖项目资金3000万元。

2.原常平高速路口至常平道路改造1000万元,调整为:园区道路建设资金1000万元。

3.原运风高速西出口道路建设3000万元,调整为:北城、姚孟片区城中村改造项目资金2560万元,小街小巷改造资金440万元。

4.原小街小巷改造1320万元,调整为:中医院建设项目征地拆迁费1320万元。

(六)政府债券基本情况

2018年底,我区政府债务限额为14.6亿元,其中:一般债务限额8.37亿元,专项债务限额6.23亿元。上级下达我区政府债券13.9173亿元,其中:一般债券7.7873亿元,专项债券6.13亿元。

债务系统内政府债务余额1.3687亿元,其中:一般债务0.2263亿元,政府负有担保责任的债务1.0854亿元,政府可能承担一定救助责任的债务0.057亿元。

五、社保基金预算收支调整情况

2018年,我区社会保险基金预算收入由年初预算48677万元调整为74710万元,增加26033万元。预算安排支出由年初预算58414万元调整为62276万元,增加3862万元。具体分项如下:

1.企业职工基本养老保险基金

预算收入由12553万元调整为36986万元,增加了24433万元,原因为:上级补助收入增加11679万元;补缴养老保险基金人数较多。预算支出安排由28928万元调整为28012万元,减少916万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金

预算收入安排由23884万元调整为23766万元,减少118万元,原因为:机关事业单位参保人数减少。预算支出安排由21421万元调整为23852万元,增加2431万元,原因为:机关事业单位退休人数增加。

3.城乡居民基本养老保险基金

预算收入安排由12240万元调整为13958万元,增加1718万元,预算支出安排由8065万元调整为10413万元,增加2348万元,原因为:基础养老金财政补贴标准每人每月提高23元。

现提请本次人大常委会会议对上述预算收支调整安排情况进行审议并批准。

主任、副主任、各位委员,2018年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实好《预算法》,不断提高依法理财、科学理财水平,全力推动财政管理改革落地见效,为促进我区经济社会平稳健康发展做出新的贡献!